اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۶۱۴,۵۲۴,۹۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۵,۴۷۵,۰۶۳
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۵۰۰
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۴۸۸
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۴۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸۷,۳۶۶,۰۰۷,۱۱۲,۴۷۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ ۱۸:۰۴:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۶۹۹,۱۳۵,۹۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۴۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۴۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۴۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸۸,۹۶۵,۹۲۰,۲۵۲,۳۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۶/۰۱
نوع صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ]
صورتجلسه تغییر صاحبان امضا
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ]
تایید صورتجلسه تغییر هزینه رتبه بندی و نرم افزار مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ ]
صورت جلسه مجمع تصویب هزینه رتبه بندی عملکرد و نرم افزار صندوق ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ (اصلاحیه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | 19,500 | 19,488 | 19,492 | ۴ | ۵۶,۴۵۹,۴۷۸ | ۱۷,۲۸۹,۴۹۰,۳۹۰ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۹,۶۱۴,۵۲۴,۹۳۷ | ۱۸۷,۳۶۶,۰۰۷,۱۱۲,۴۷۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | 19,490 | 19,476 | 19,481 | ۵ | ۱۲,۸۲۶,۴۳۲ | ۱۷,۲۳۳,۰۳۰,۹۱۲ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۹,۵۵۸,۰۶۵,۴۵۹ | ۱۸۶,۱۵۴,۶۴۸,۲۵۰,۷۷۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 19,507 | 19,494 | 19,516 | ۲۲ | ۰ | ۱۷,۲۲۰,۲۰۴,۴۸۰ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۹,۵۴۵,۲۳۹,۰۲۷ | ۱۸۶,۰۷۱,۳۷۴,۰۸۵,۵۸۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | 19,475 | 19,466 | 19,484 | ۱۸ | ۰ | ۱۷,۲۲۰,۲۰۴,۴۸۰ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۹,۵۴۵,۲۳۹,۰۲۷ | ۱۸۵,۸۱۱,۷۱۶,۷۵۲,۱۴۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 19,441 | 19,428 | 19,450 | ۲۲ | ۰ | ۱۷,۲۲۰,۲۰۴,۴۸۰ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۹,۵۴۵,۲۳۹,۰۲۷ | ۱۸۵,۴۴۱,۴۷۲,۷۴۰,۸۴۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 19,427 | 19,413 | 19,436 | ۲۳ | ۰ | ۱۷,۲۲۰,۲۰۴,۴۸۰ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۹,۵۴۵,۲۳۹,۰۲۷ | ۱۸۵,۳۰۳,۸۴۹,۷۹۴,۲۰۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 19,412 | 19,399 | 19,421 | ۲۲ | ۳۸,۶۶۱,۷۸۷ | ۱۷,۲۲۰,۲۰۴,۴۸۰ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۹,۵۴۵,۲۳۹,۰۲۷ | ۱۸۵,۱۶۶,۱۹۶,۲۳۸,۵۳۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 19,378 | 19,365 | 19,391 | ۲۶ | ۵۹,۸۹۵,۶۹۹ | ۱۷,۱۸۱,۵۴۲,۶۹۳ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۹,۵۰۶,۵۷۷,۲۴۰ | ۱۸۴,۰۹۲,۶۹۱,۹۳۵,۵۸۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 19,343 | 19,330 | 19,356 | ۲۶ | ۵۴,۳۲۸,۱۴۲ | ۱۷,۱۲۱,۶۴۶,۹۹۴ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۹,۴۴۶,۶۸۱,۵۴۱ | ۱۸۲,۶۰۰,۸۹۸,۰۵۴,۴۴۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 19,321 | 19,308 | 19,335 | ۲۷ | ۰ | ۱۷,۰۶۷,۳۱۸,۸۵۲ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۹,۳۹۲,۳۵۳,۳۹۹ | ۱۸۱,۳۴۸,۹۰۰,۱۰۱,۲۶۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 19,308 | 19,295 | 19,326 | ۳۱ | ۱۱۱,۶۵۹,۷۱۴ | ۱۷,۰۶۷,۳۱۸,۸۵۲ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۹,۳۹۲,۳۵۳,۳۹۹ | ۱۸۱,۲۲۴,۷۱۲,۵۸۲,۶۸۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 19,244 | 19,230 | 19,172 | -۵۸ | ۰ | ۱۶,۹۵۵,۶۵۹,۱۳۸ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۹,۲۸۰,۶۹۳,۶۸۵ | ۱۷۸,۴۶۹,۲۸۹,۴۰۸,۰۳۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 19,230 | 19,216 | 19,158 | -۵۸ | ۰ | ۱۶,۹۵۵,۶۵۹,۱۳۸ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۹,۲۸۰,۶۹۳,۶۸۵ | ۱۷۸,۳۳۶,۷۱۸,۸۸۳,۲۷۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 19,216 | 19,202 | 19,144 | -۵۸ | ۵۷,۲۱۷,۱۶۵ | ۱۶,۹۵۵,۶۵۹,۱۳۸ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۹,۲۸۰,۶۹۳,۶۸۵ | ۱۷۸,۲۰۴,۲۱۳,۱۷۵,۰۴۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 19,215 | 19,202 | 19,211 | ۹ | ۰ | ۱۶,۸۹۸,۴۴۱,۹۷۳ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۹,۲۲۳,۴۷۶,۵۲۰ | ۱۷۷,۱۱۰,۸۰۰,۵۲۷,۷۴۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 19,217 | 19,205 | 19,212 | ۷ | ۰ | ۱۶,۸۹۸,۴۴۱,۹۷۳ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۹,۲۲۳,۴۷۶,۵۲۰ | ۱۷۷,۱۳۴,۴۹۲,۸۲۹,۰۶۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 19,187 | 19,174 | 19,183 | ۹ | ۰ | ۱۶,۸۹۸,۴۴۱,۹۷۳ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۹,۲۲۳,۴۷۶,۵۲۰ | ۱۷۶,۸۵۳,۵۴۸,۳۱۳,۸۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 19,169 | 19,156 | 19,165 | ۹ | ۱۲۰,۰۹۸,۱۶۷ | ۱۶,۸۹۸,۴۴۱,۹۷۳ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۹,۲۲۳,۴۷۶,۵۲۰ | ۱۷۶,۶۸۶,۰۱۷,۸۸۵,۸۶۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 19,135 | 19,123 | 19,126 | ۳ | ۰ | ۱۶,۷۷۸,۳۴۳,۸۰۶ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۹,۱۰۳,۳۷۸,۳۵۳ | ۱۷۴,۰۸۳,۰۹۷,۰۸۵,۰۵۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 19,121 | 19,109 | 19,112 | ۳ | ۰ | ۱۶,۷۷۸,۳۴۳,۸۰۶ | ۰ | ۷,۶۸۴,۹۶۵,۴۵۳ | ۹,۱۰۳,۳۷۸,۳۵۳ | ۱۷۳,۹۵۳,۵۹۳,۳۶۴,۲۶۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||